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异想天开才能茅塞顿开胆大妄为方可有所作为

人:欲、悟、序、度;佛:缘、空、悟、善。

 
 
 

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http://weibo.com/ysk7796凡事由其自然,遇事处之泰然,得意之时淡然,失意之时坦然,艰辛曲折必然,历尽沧桑悟然。 发上等愿,结中等缘,享下等福,择高处立,就平处坐,向宽处行。 投资之道,曲折崎岖,唯善行者,可渡彼岸. 市场涨跌,人生起伏,寒暑冷暖,月缺月圆,皆同理也. 谦虚和信仰。投资也是如此。

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20150617晚间三大媒体信息汇总  

2015-06-17 22:20:14|  分类: 历史的记忆 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  中证【看市】

大盘有望进入“慢牛”、“健康牛”格局
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上周沪深300指数创出新高,而创业板综未能突破,市场大小指数之间出现技术性背离,短线调整势在难免。对此,我们在前期参考中已不断提示大盘调整风险。上证指数突破5100点后连续破位,尽管周三市场绝地反弹,但成交相对萎靡,有不少机构倾向认为,市场已迎来中期调整,部分悲观观点甚至不排除大盘下探4000点可能。
我们的判断是,尽管部分个股跌幅巨大——比如前期创业板龙头全通教育周二股价较最高点腰斩,但是,市场长期牛市的基调并未发生变化,连续下跌之后过于恐惧并不可取。
目前政策基调并未发生变化,上月经济数据陆续发布,喜忧参半之余,主流观点倾向认为本月继续降准可能极大,4.30政治局会议定下的政策基调并未改变,但与前期不同的是,市场对利好反应越来越不敏感。
目前场外资金流入市场的趋势并未发生变化,楼市、收藏品市场、实体经济资金不断转进证券市场。从近两月的银行数据看,储蓄搬家的趋势越发明显,但与前期不同的是,对两融、配资等杠杆资金的监管在不断收紧,市场最为活跃的这部分杠杆资金近日增长放缓,而灰色地带的配资资金甚至有可能出现回落。
从支持市场长期走牛的两大支柱看,长多短空的特点非常明显,这也是市场出现技术调整的根本原因。经过三天的调整,市场短线的做空动能得到释放,资金层面去杠杆的措施也在得到落实,大盘逐步步入管理层期待的“慢牛”、“健康牛”行情。我们倾向认为,大盘经过一段时间震荡蓄势,市场结构波动分化后继续向上将是大概率事件。

 中证【头条】

国务院:进一步强化城镇棚户区和城乡危房改造
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李克强总理今日主持召开国务院常务会议。会议决定加快城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设,按照推进以人为核心的新型城镇化部署,实施三年行动计划;
会议强调,运用大数据等现代信息技术是促进政府职能转变,简政放权、放管结合、优化服务的有效手段。

◆今年是全面推进新一轮棚改工作的关键之年,在政府工作报告中,棚改被列为今年将启动实施的一批新的重大工程项目之一,并提出要加大城镇棚户区和城乡危房改造力度。上市公司中,金隅股份(601992)是北京开发最早、项目最多、体系最全的保障性住房开发企业。公司拥有丰富的保障房开发经验,同时公司的保障房开发全部来自低成本的自有工业用地,净利润率水平可观。
◆随着信息技术的飞速发展,大数据时代正悄然来临,数据背后所隐藏的商业价值正逐渐引发人们的高度重视,产业资本的大举进入将有助于大数据产业的快速发展。近期我国政府机构也开始认识到大数据的价值,纷纷加强相关领域的投入,在政策扶持和财政投入力度不断加大的背景下,我国的大数据产业有望迎来发展的黄金期。上市公司中,天玑科技(300245)主要面向政府和企事业单位数据中心IT基础设施提供服务。拓尔思(300229)的TRS企业搜索软件和TRS垂直搜索软件已经具备在云环境中的部署和服务能力,用于国家知识产权局检索服务系统及新华社多媒体数据库系统。

 中证【聚焦】

现代畜牧业发展思路明确 将大力振兴奶业
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全国现代畜牧业建设工作会议近日召开。会议明确今后一个时期加快推进现代畜牧业建设的总体思路和工作重点。农业部部长韩长赋强调,要大力发展牛羊肉生产;
大力振兴中国奶业,培育出具有国际竞争力的大企业、大品牌。
点评:畜牧养殖业有望成为农村电商、农垦改革、种业之后新一轮农业投资亮点。上市公司中,贝因美(002570)婴幼儿配方奶粉市场占有率达到10.8%,国产品牌排名第一。公司还引进了国际著名乳企恒天然作为战略投资者。福成五丰(600965)是我国畜牧业产业化龙头企业。公司肉牛年饲养能力为4万头,年屠宰加工能力为4万头,是麦当劳北方最大的牛肉供应商。

 上证【主编观点】

股指回撤或成聪明资金布局良机
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  去年11月9日沪指2400点时,笔者曾在本栏目提示投资者,低估值A股正吸引聪明资金率先入场,或由此引发资金推动的“结构性牛市”。而今站上5000点,是时候重新检讨一下,当初推动牛市产生的核心因素有否发生变化。笔者的调查结论是,股指回撤或成聪明资金布局良机。

  回顾去年11月初,笔者通过珠三角一线草根调研发现,地产、钢铁、煤炭、外贸等一系列传统产业在大周期上走向没落,原与之配套的银行、信托、民间借贷等渠道资金被迫撤离,开始寻求新的增值方式;而此时A股估值正好处于所有投资品价格低端,这两因素合力在很大程度上推动了本轮牛市。

  检讨当前,本轮A股走牛的核心推动因素,传统产业无出路、配套资金没出路的情况,并无多大好转,且有中期常态化趋势。变化的是,公司股价普遍不便宜,去年四季度“遍地黄金好日子”不再了,市场整体赚钱效应弱化。如此市况下,大资金要增值,必须借助牛市回撤良机,锁定优质蓝筹和真成长品种,走出独立行情。

  据了解,近日有包括产业资金在内的不少场外机构,正借市场短期大幅波动、牛市正常回撤的良机,发挥专业技巧布局锁定标的。基于场外产业资金偏好逻辑相对简单、重在择时的特点,半年报预期良好且下半年有望走出独立结构性行情的家电、水电、白酒、金融、新能源汽车、传媒或成其重要入驻目标。(闻道)

 上证【机构动向】

部分基金主配成长龙头加混改概念
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  上证报资讯对中欧、博时、国泰、上投摩根、大成等公募的最新调查显示,目前较为一致的机构观点是,指数迭创新高、配资监管趋严等因素,致近期中创板快速调整,中长期看成长走牛逻辑仍不变,但个股表现分化是必然趋势,为此将择其中龙头品种坚定持有。此外,随着国企改革顶层设计逐渐完善,央企和地方国企改革都将渐次推进,混改或成下半年新风口,计划配置部分思路明晰的地方国企改革标的。

人保资产侧重布局“前景正面”行业与公司
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  受访的人保资产首席经济学家表示,今年股票类资产比重可高于历史均值,结构上应侧重于“前景正面”的行业与公司。对于以医药为代表的高成长行业,可把平均PE控制在50倍以内;对于弱成长行业,可把平均PE控制在25倍以内;在“银行坏账最终必由政府或央行来担”这一乐观假设下,可择机提高银行股配置比重。

 上证【热点调查】

存量场外配资清理尚待评估细则明朗
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  上周末证监部门再次重申,证券公司不得通过网上证券交易接口为任何机构和个人开展场外配资活动、非法证券业务提供便利。证券业协会也配套下发了《证券公司外部接入信息系统评估认证规范》,上证报资讯为此开展了专题券业调查。

  从券业内部了解的情况是,证券公司已全面停止新开使用HOMS等第三方系统的端口接入。此前券商主动给客户配资,并提供端口接入服务的存量客户数量有限,且自4月以来已被陆续清理。虽然协会近日下发了相关规范,但评估细则尚未明确,为此暂对存量账户的政策维持不变,端口也未关闭。

  对于信托、资管、公募等机构产品,需使用外部系统接入券商端口的情况,有望仍获协会认证,即信托产品仍能正常交易。但在实际操作中,券商会要求信托出具未从事场外配资的承诺函,以满足认证评估要求。

【上证视点】

中核集团召开全球推介会 核电企业获机构密集调研
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  中核集团日前面向全球召开技术推介会,向来自美国、法国、英国等200多位代表推介中国自主三代核电技术——“华龙一号”技术,并公布了核电一体化方案。与此同时,机构近日对中核科技、纽威股份等涉及核电业务的企业进行了密集调研。据调研,相关核电设备商正在核电领域全面发力,在努力攻坚新技术的同时,纷纷启动国际化战略。

  纽威股份(603699)计划在核电领域全面发力,目标是5年内成为核电龙头。公司有意进军核电的阀门维修替换领域,开拓存量市场,公司目前已在这一领域进行了布局,有望获得订单。公司目前拥有核二级、三级资质,正在进行核一级资质申请。此外,机构预计,公司有望通过外延方式进行行业整合,在中高端产品线上有优势的企业或成为并购目标。国际化战略也是公司未来的发展方向。

  中核科技(000777)AP1000爆破阀是国产化核电项目中的重点攻关对象。目前,公司正在对该产品进行整机试验,情况较为乐观。公司预计明年下半年可实际供货。另据机构调研,中核科技也在考虑产业链整合,不排除境外收购的可能性。目前部分国外企业,如德国一些核级阀门公司,技术实力优秀,与公司已有多年合作关系,但最近都出现生存问题。公司希望未来有合作机会,将他们的先进技术引入国内。

【上证聚焦】

○长城信息长城电脑双双停牌 中国电子资产整合提速
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17日晚间,长城信息、长城电脑双双公告称,实际控制人中国电子信息产业集团正在筹划与公司有关的重大事项,开始停牌。中国电子是国内电子行业的航母级央企,拥有五大业务板块和11家A股公司,已提出每个板块一家上市公司的思路。

点评:中国电子近年来资产整合动作不断。上海贝岭(600171)的控股权已划转至集成电路业务运营平台华大半导体,机构看好公司进一步承接集成电路资产;振华科技(000733)是集团旗下唯一的军工电子上市公司,集团曾表示军工资产证券化是下一步努力方向;深桑达A(000032)、深科技(000021)近期相继提出了资产收购方案。

○天津举办国企改革专题研讨会 当地国资公司受关注
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天津市17日举办国企改革与证券化专题讲座,主要研探国企混改、股权激励和并购整合,并讲解了国企上市融资、资本证券化和市值管理。根据天津市深化国资国企改革实施意见,到2017年底,90%的国资要聚积到重要行业和关键领域,国企集团调整到35家左右,重点集团至少拥有1家上市公司。目前天津市国资委下属企业多达50家。

点评:医药和商贸流通有望成为天津国资改革重点。力生制药(002393)、中新药业(600329)、天药股份(600488)都已划入天津渤海资产经营管理有限公司旗下,未来或通过“合并同类项”方式做大做强;津劝业(600821)处于竞争性行业且国资持股比例偏低。

上证【产业情报】

○国常会部署优化政府服务监管 大数据成主要抓手
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17日召开的国务院常务会议部署运用大数据优化政府服务和监管,提高行政效能。会议确定,加快政务信息化工程建设,推动政府信息开放共享;在环保、食品药品安全等重点领域引入大数据监管。

点评:上市公司中,航天信息(600271)承担了“金税工程”等国家重点工程,是国家大型信息化工程和电子政务领域的主要参与者;拓尔思(300229)去年收购了天行网安100%股权,后者专注于政府、企业数据安全交换与应用领域。

◆本次会议还决定,通过调整结构、盘活存量,增加安排中央投资,重点投向农村电网升级改造、粮食仓储设施、城镇污水处理设施、城区老工业区和独立工矿区改造搬迁等,带动更多地方和社会投资。

○跨境电商发展迅猛 物流企业迎加速发展期
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外管局经常项目管理司司长杜鹏17日表示,从2013年推出跨境电子商务外汇支付业务试点以来,通过第三方支付机构办理的跨境电子交易收支已累计达132.9万笔,金额达33.2亿美元。其中今年1至5月的交易额就接近去年全年金额。下一步,将在风险可控的基础上积极研究是否可以进一步地扩大支付的限额。

点评:随着跨境电商交易规模日益膨胀,相关物流企业作为“卖铲者”,有望迎来加速发展期。上市公司中,外运发展(600270)已成为全国唯一获得6个跨境电商试点城市报关资质的物流公司,自营的海淘网站“阳光海淘”已于2014年底上线;华贸物流(603128)是国内领先的跨境综合物流服务商。

 时报【投资聚焦】


>中报高送转炒作升温 多指标挖掘潜力股
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  17日晚间,数码视讯(300079)发布中报高送转预案,拟向全体股东每10股转增10股,中报高送转“队伍”继续扩编。随着半年报业绩披露期到来,中报高送转炒作也逐渐升温,中超电缆、渝三峡A等个股公布高送转预案后最高涨幅超过90%,为概念炒作打开了空间。
  结合以往高送转个股特征,资讯认为可从总股本、每股公积金和未分配利润、去年年报利润分配情况、半年报业绩以及公司控股股东是否有通过高送转“护航”定增或限售股解禁等多指标进行综合筛选,挖掘中报高送转潜力股。通过筛选,煌上煌(002695)、西泵股份(002536)和通达股份(002560)等值得关注。

>长江经济带建设加快推进 基础设施互联互通成关键
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  长沙、南昌、武汉以及合肥四座城市近日正式建立高层协商机制,为推动长江中游城市群区域合作建立了新通道。四城市认为,基础设施互联互通和交运服务一体化是推进长江中游城市群建设的基础和关键,计划参照京津冀模式,将长江中游城市群综合交通体系规划纳入国家“十三五”规划。
  长江中游城市群是长江经济带三大跨区域城市群支撑之一,也是实施促进中部崛起战略的重点区域,区域合作深化将加快推进长江经济带建设。随着“一带一路”、自贸区、京津冀等战略规划陆续落地,《长江经济带发展规划纲要》下半年出台预期强烈,长江航道、铁路、公路等重大交通建设项目有望率先启动,交运、建筑建材等行业上市公司将由此受益,如重庆港九(600279)、湖南投资(000548)和华新水泥(600801)等。


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