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异想天开才能茅塞顿开胆大妄为方可有所作为

人:欲、悟、序、度;佛:缘、空、悟、善。

 
 
 

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又逢中报业绩披露 量化指标圈定35只高送转潜力股  

2015-06-28 22:16:42|  分类: 精彩研究报告 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2015年06月27日 来源: 编辑:东方财富网

近期市场热点快速切换,在短期难以出现趋势性行情背景下,资金正在积极寻找盈利机会。随着越来越多公司披露高送转意向,资金开始积极布局,中报高送转行情或将悄然展开。

  在大盘大幅调整之际,不少个股出现连续涨停,其中不少中报高送转概念股就在其中。可以看到,近期市场热点快速切换,在短期难以出现趋势性行情背景下,资金正在积极寻找盈利机会。随着越来越多公司披露高送转意向,资金开始积极布局,中报高送转行情或将悄然展开。

  数据截至本周五


  目前共有9只个股披露了2015年中期分配预案,而这些股票在推出高送转后,股价都出现不同程度上涨。其中,
中超电缆渝三峡A鸿利光电富临精工浙江鼎力等5只个股的中报分红意向均超过每10股送或转15股。

  市场热点快速轮动,中报高送转概念股近期获得市场热烈追捧。随着中超电缆发布高送转意向后遭到市场爆炒,中报高送转行情正式拉开。从二级市场表现来看,部分高送转概念股在发布公告后取得了巨大的涨幅,赚钱效应也吸引了更多资金介入掘金。

  以中超电缆为例,5月27日晚间中超电缆发布公告称,公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金0.1元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。 在高送转利好消息刺激下,5月28日中超电缆直接“一”字涨停,随后5个交易日该股继续涨停。从5月28日至今,中超电缆最高摸至47.66元,较5月28日22.29元的开盘价上涨113%。

  另一只渝三峡A同样因为高送转短期暴涨。6月4日晚间渝三峡A发布公告称,拟想全体股东每10股送7股派现金0.8元,同时每10股转增8股。在发布公告后的9个交易日中,渝三峡A共出现5个涨停板,累积涨幅达到89.9%。

  据统计显示,目前共有9只个股披露了2015年中期分配预案,而这些股票在推出高送转后,股价都出现不同程度上涨。可以看到,不少上市公司中报分红方案十分慷慨。其中,中超电缆、渝三峡A、鸿利光电、富临精工、浙江鼎力等5只个股的中报分红意向均超过每10股送或转15股。

  披露高送转意向的公司连连涨停,市场对于高送转这一热点的追捧可见一斑。虽然大盘出现快速调整,市场短期内缺乏趋势性机会,但可以看到的是高送转概念股已开始蠢蠢欲动。从历史表现来看,高送转概念股在发布公告的前后,往往也都具有良好的市场表现机会。

  不论是年报高送转还是中报高送转都存在相似之处,往往在高送转预案披露前期,炒作资金便已开始布局,不少高送转潜力股出现较大涨幅。在业内人士看来,由于中报中推出高送转预案的公司数量相对较小,市场挖掘力度不如年报,故市场对中报高送转的个股选择更为谨慎。部分上市后未有送转记录的,且各项“高送转”指标都符合的个股可能存在被市场提前炒作的可能,而在高送转预案发布后,有业绩支撑的个股也可能走出一波行情。目前部分中报高送转概念股开始有所异动,短线资金已开始布局高送转行情。

  对于高送转概念股走强,有券商分析师对记者表示:“高送转概念作为一直被市场认可的炒作题材,近期大盘出现快速调整,不少个股出现较大跌幅。在此背景之下高送转概念股出现更优的买点,未来随着高送转行情的深化,相关概念股将获得资金关注,活跃度进一步上升。值得一提的是,目前市场对高送转概念股的炒作还未全面铺开。有限的资金将对高送转概念股进行甄别,个股的估值情况以及业绩增速是否能跟上股本扩张的速度也是市场资金考虑的一个重点。对于高送转概念股的炒作,投资者也应注意甄别。”

  高送转潜力股如何选择

  将高送转量化指标进一步细化,可能存在高送转预期的个股需满足“六高一小”特征。六高指的是,高股价、高每股收益、高每股净资产、高每股资本公积、高每股未分配利润、高成长性。而一小则是拥有较小的总股本。

  不论大盘走势强弱,高送转概念股中仍是牛股频出。目前已有多股披露高送转意向获得市场追捧,资金也在积极挖掘。在牛市中,高送转一直是受到热捧的题材。从高送转行情来看,公布分配预案时个股普遍出现较大的涨幅。而在实施分红前后,抢权填权行情同样精彩。

  有分析人士指出,上市公司选择“高送转”,一方面表明公司对业绩的持续增长充满信心,公司正处于快速成长期,有助于保持良好的市场形象;另一方面一些股价高、股票流动性较差的公司,也可以通过“高送转”降低股价,增强公司股票的流动性。因此,我国股票市场存在很显著的“高送转”效应,即在上市公司发布“高送转”预告前后,股票常常会有显著的超额收益。

  有分析人士指出,判断高送转潜力,可从公司的经营和管理两方面展开,经营层面主要依据财务指标,如每股未分配利润、每股资本公积等,与高送转比例相关性最高的为每股资本公积。管理层面主要参考过去公司是否具有连续的分红习惯或送转经历等。

  将高送转量化指标进一步细化来看,则可能存在高送转预期的个股需满足“六高一小”特征。六高指的是,高股价、高每股收益、高每股净资产、高每股资本公积、高每股未分配利润、高成长性。而一小则是拥有较小的总股本。有分析师对上市公司送转比例与各指标之间的相关性分析得出,送转比例与公司总股本存在一定的负相关关系,而股价、一季报每股收益、一季报每股净资产、一季报每股资本公积、一季报每股未分配利润与送转比例均表现出一定的正相关关系。如果还要给高送转潜力股加一个指标的话,上市后未有过送转股记录的公司,股本扩张的欲望将更为强烈,如果满足上述多个指标条件,推出高送转方案的可能性就将更高。

  从选股角度来看,记者对高送转潜力股做了简单的量化选股标准,公司总股本小于2亿股、一季度每股资本公积金大于5元、净利润增长率为正等最基本的指标。最终筛选出35只符合硬性标准的个股。

  此外,今年上市的新股多数家底厚实,且上市后未有送转记录的个股往往有股本扩张的动力,而这样的公司也可能在中报中推出上市后的第一份高送转预案。结合公司基本面,历史送转股次数,投资者可从中选择高送转潜力股的投资标的。

  潜力股精选

  亚玛顿(002623)

  总股本:1.6亿股

  每股资本公积: 9.29元

  公司减反膜2014年下半年开始销量明显回升,销量增加后成本也有所下降,盈利逐步回升。中投证券分析师王海青指出,凭借减反膜较好的需求,以及电站带来的盈利,预计2015年公司增速将高达150%左右。且超薄玻璃在大屏幕显示不触控、平板照明市场也有明显的优势,前景值得期待。长期看,双玻组件外卖以及2mm超薄玻璃市场的开拓今年已开始有发展的迹象,新产品有望带动公司进入高速增长期。

  西泵股份(002536)

  总股本:1.11亿股

  每股资本公积:11.84元

  公司适时启动增发扩张产能把握机遇,涡壳产品将迎来持续高增长。光大证券分析指出,去年公司定向增发投向年产150万只涡轮增压器壳体项目、郑州飞龙年产300万只汽车部件项目,今年公司将着力推进一期项目建设。公司是最早从事汽车水泵制造的企业,国内市占率超过40%,位居业内头把交椅。未来随着中国乘用车产销的蓬勃发展,公司电子水泵与涡轮增压发动机配件将有望成为新的利润增长点,看好公司产品升级战略落地。

  通达股份(002560)

  总股本:1.39亿股

  每股资本公积:6.77元

  公司是国内最大的超、特高压架空导线主要供应商之一,特高压建设步伐加快,源自电网板块的钢芯铝绞线业务有望出现恢复性增长。中投证券分析师张镭指出,上市后,公司不断加快在电气化铁路领域的拓展步伐,业绩贡献不断增长,2015年有望延续爆发。线缆行业相关公司转型步伐不断加速,公司也已将其纳入考量。此外,公司通过外延并购打开成长空间意向强烈,公司高管在不同场合表示会考虑通过兼并收过实现公司价值提升。

  博彦科技(002649)

  总股本:1.67亿股

  每股资本公积:6.06元

  公司依然在坚定地走转型之路,外延扩张仍将是常态。国元证券分析师李芬指出,在国内IT上市公司中,无论在行业还是地域布局上,公司是少有的具国际视野,积极海外并购,前瞻性的布局国内前沿领域,打造全球交付能力的企业,且公司资本运作出色,标的选择和价格条件都不错。我们看好公司的业务转型和管理层的执行能力,其在金融IT、汽车和医疗为主的布局,空间巨大,而全球化的布局和交付能力打造其独特的综合竞争力。

  爱普股份(603020)

  总股本:1.6亿股

  每股资本公积:6.06元

  公司是国内最大的食用香精生产企业和名列前茅的香料香精生产企业之一。在业内人士看来,公司目前是国内具有最完整产业链、可以和国际巨头抗衡的企业。进军国际主流市场,是公司未来的目标。由于海外市场日渐饱和,而中国作为世界上最大的消费市场,仍有巨大的发展潜力。公司募投项目全部达产之后,公司的香精产能会增加14000吨/年,天然香料产能会增加2400吨/年,产能瓶颈的问题会得到解决,将进一步增强公司竞争力。

  丹邦科技(002618)

  总股本:1.82亿股

  每股资本公积:5.89元

  公司是国内极少数掌握用于柔性封装基板的高端2L-FC-CL制造工艺并大批量生产的厂商之一。公司进一步向产业链上游延伸生产PI膜,该业务未来将大幅提升公司的盈利能力。国海证券分析师范轶敏分析指出,PI膜一旦量产,公司的盈利能力将得到大幅提升。伴随着COF的量产,公司的毛利率出现了下滑趋势,但是这种下滑趋势将在PI膜量产后得到抑制,并进入上升趋势。

  好想你(002582)

  总股本:1.47亿股

  每股资本公积:5.66元

  公司继续推动战略转型,拟融资8.67亿元投资公司“智慧门店”和“云商城”两个项目。安信证券分析师苏铖指出,公司拟推出“云商城”自有平台,形成自有+第三方多维电商渠道构架,并将大幅扩充品类体系,从红枣小品类到健康休闲零食大行业。食疗食养前景空间巨大,但目前市场缺乏行业整合者和成功模式。目前食品饮料行业中也有很多公司积极转型,这其中不乏有潜力的品种。

  合众思壮(002383)

  总股本:1.97亿股

  每股资本公积:5.61元

  公司在精准农业领域,推出自有新产品支持北斗三频高精度定位。在公共安全领域,先后并购长春天成和海棠通信,三者在产品线上有机结合,获取公共安全领域“云+端”的强协同效应强化公司竞争优势。申万宏源证券分析师冯达认为,随着北斗高精度生态系统的完善,行业应用市场有望爆发。本次募投资金中部分将重点投向精细农业系统的全部国产化和智能驾考相关产品的研发。

  诚益通(300430)

  总股本:0.6亿股

  每股资本公积:5.21元

  公司作为医药、生物工业自动化整体解决方案提供商,具备一定的高端优势。海通证券分析师龙华指出,平台型发展战略未来可期。公司四大自动化控制系统中,属于化学药品原药制造设备领域的发酵、合成控制系统和分离纯化控制系统历年营收占比较高,2014年成品制备控制系统,属于化学药品制剂制造设备领域增长较快,占营收的比重由2013年的15.03%提高到2014年的22.55%,年增长率66.58%。

  环能科技(300425)

  总股本:0.72亿股

  每股资本公积:5.03元

  公司是磁分离水处理行业龙头,技术领先。纵向并购江苏华大,带来新增长。兴业证券分析师汪洋指出,自成立以来,公司推出稀土磁盘分离设备,下游客户主要是冶金行业;自推出超磁分离设备,业务拓展至石油、市政处理、煤炭等其他污水处理领域。作为磁分离水处理专家,公司是水十条受益标的。在手订单达4.2亿元,目前备考市值54.1亿,流通市值仅十余亿,公司小市值,行业成长空间巨大。

 中报高送转行情升温 四标准掘金

又逢中报业绩披露 量化指标圈定35只高送转潜力股 - 异想天开 - 异想天开才能茅塞顿开胆大妄为方可有所作为

  A股上市公司2015年中报的正式披露期尚未到来,市场便迫不及待地对中报概念股展开了炒作,特别是部分率先发布年中高送转预案的上市公司更是在最近大获青睐。

  部分公司出手阔绰

  作为A股市场中最有魅力的炒作题材之一,高送转概念向来备受市场各参与方的关注,这也使得部分心急的上市公司在近期提前公布了年中利润分配计划,仅在昨日便有金城医药银邦股份利君股份锐奇股份等4家上市公司同时公布2015年中报利润分配预案,自此,已有13家上市公司表态有意进行年中利润分配。

  值得注意的是,出手阔绰是目前A股上市公司年中利润分配预案的一大特色,目前已公布中报利润分配预案的13家公司的送转力度都在“10转10股”以上,其中利君股份、锐奇股份、鸿利光电、中超电缆、浙江鼎力、富临精工的送转力度均达到“10转15股”。

  四标准掘金潜力股

  虽然近期A股市场的走势起伏不定,但市场对于中报高送转概念股却给予了极大的关注热情,比如刚刚公布中报利润分配预案的银邦股份、利君股份、锐奇股份均在昨日涨停。

  西南证券投资顾问陈德认为,相对于年报,涉足中报分红的上市公司数量仍然偏少,这更容易引起资金的关注和重点炒作,预计中报高送转题材将成为近期A股市场的炒作主线之一。

  光大证券投资顾问周明指出,从今年的情况看,存在中报高送转潜力的上市公司通常具备4个特点:上半年业绩增速不低于20%;每股资本公积金及每股未分配利润在1元以上;未在2014年年报披露期间进行高送转;总股本未超过4亿股。在具体操作上,建议投资者在高送转公告披露前便对具备高送转潜力的个股予以提前布局;不要轻易追涨已经启动的高送转股,可待相关个股股价回落至10日均线附近后参与其潜在的抢权行情;尽量选择分配预案公布时间较早的个股,以避免市场对高送转题材的“审美疲劳”。(来源:重庆商报)

 六板块中报预喜率超70% 16只股高送转预期强

  随着上市公司半年报披露脚步的日益临近,新一轮中报行情正在呼之欲出。截至6月23日收盘,两市共有1033家上市公司发布了半年报预告,其中658家业绩实现预喜。从行业角度看,传媒、电气设备、汽车、建筑装饰、医疗生物、家用电器六大板块预喜个股占比较高,均在70%以上。与此同时,有8家上市公司还推出了送转比例达到或者超过“10送10”的分红预案,成为各路资金普遍关注的对象。

  9家公司中报业绩预增超10倍 资产重组及收购贡献大

  据数据统计,在已经公布2015年半年报预告的1033家上市公司中,有879家明确了净利润的变动幅度。589家公司上半年净利润同比有望实现增长,其中最大增幅超过1000%的有9家,中钢国际以19534.08%的增幅居首。顺荣三七海翔药业以76.02倍和47.39倍的预增幅度夺得了夺得了亚军和季军的宝座。深圳惠程康达尔华媒控股冠福股份金一文化恒顺众昇也纷纷超过了10倍。

  对于业绩大增的原因,中钢国际称主要是由于公司重大资产重组完成后,置入资产持续盈利能力较强而导致的。而顺荣三七则将功劳归给了此前收购的三七互娱40%股权。海翔药业称盈利能力的提升主要来源于台州前进纳入合并报表范围,可见,资产重组及收购并购等外延式扩张已经成为推动上市公司盈利能力增长的主要动力。

  另外,半年报预告净利润降幅在1000%以上的上市公司也有8家,其中西部材料茂硕电源以-2329.87%和-2282.47%的降幅占据前两位,其余六只股分别为通产丽星华联控股博云新材、*st云网、蓉胜超微金利科技

  六大板块业绩预喜率超70% 股价上行动力足

  从行业角度来看,在申万28个一级行业中,除银行、券商等金融板块以外,传媒、电气设备、汽车、建筑装饰、医疗生物、家用电器六大板块的预喜个股占比超过了70%,高成长能力凸显。采掘、钢铁板块预喜率最低,不足10%。

  在传媒板块中,共有20家上市公司发布了半年报预告,其中有17家业绩预喜,占比超过80%。除了顺荣三七业绩预增76倍以外,拓维信息互动娱乐天威视讯也均收获了超过100%的业绩预增幅。齐鲁证券在研报中表示,传媒股业绩处在高成长周期,加上国企改革互联网++等多重利好的催化,后市将持续向好,投资者可以坚定的采取加仓策略。

  电气设备板块则延续了2014年业绩高增长的态势,截至6月23日,在已经披露中报预告的74家电气设备类的上市公司中,业绩预喜的有59家,占比79.72%,深圳惠程大涨35倍,恒顺众昇涨11.23倍,明家科技方正电机等其他10股也纷纷翻倍。

  另外,汽车、建筑装饰、医药生物、家用电器四大板块的预喜率则分别为78.37%、76.66%、76.11%和73.33%。

  靓丽的业绩是股价上行最根本的动力。据数据统计,自年初以来,传媒板块上涨208.62%,稳居两市板块涨幅榜的榜首,电气设备、汽车、建筑装饰、医疗生物、家用电器等其他板块涨幅也均翻倍,涨幅分别为131.78%、122.82%、105.81%、116.76%、113.01%。

  值得注意的是,近期房地产业在一系列利好政策的带动下,各地成交量及价格虽然有所回暖,但上市房企的上半年的业绩仍然低迷。在目前32家已经发布业绩预告的上市房企中,仅11家预喜,占比不足40%。互联控股预亏幅度达1694%,南国置业广宇集团粤宏远A业绩同比下滑幅度超过了100%。

  高送转股成资金爆炒对象 16家公司预期强烈

  在披露靓丽业绩的同时,不少“土豪”公司也抛出了高送转大礼包,成为资金频繁爆炒的对象。据中国网统计,截至昨日收盘,两市共有8家上市公司推出了送转比例达到或者超过“10送10”的分红预案,其中浙江鼎力的送转力度最大,拟“10转15派1元”。中超电缆和鸿利光电紧随其后,为“10转15派现0.1元”及“10转15”。江特电机露笑科技数码视讯海印股份、渝三峡A分别为“10转12派现0.1元”“10转10派现0.1元”、“10转10”“10送9转增1派现1元”、“10送7转增8并派现0.8元”。

  中国网注意到,上述股票在公布高送转预案后,股价都出现了大涨。数据显示,6月22日晚间发布分红预案的浙江鼎力昨日强势封一字板。中超电缆自5月28日复牌后连续走出了六个涨停,11个交易日累积上涨了94.39%。数码视讯自6月18日以来涨幅超过20%,与同期大盘超过10%的跌幅形成明显对比,渝三峡A、露笑科技在高送转预案发布的一周内也分别收获了78.99%、48.25%的涨幅。

  既然“高送转”是每年财报季必炒的题材,那么如何才能把握住这一波行情呢?多家券商建议“提前布局,而不是等预案发布后追高。”中国网梳理了近5年来的上市公司分红数据,发现高送转的上市公司一般具有股价超过10元、每股资本公积金与每股未分配利润之和超过2元,总股本在2亿股以内,每股收益在0.2元/股以上、中报业绩预增等几大特征。根据数据显示,符合上述条件的股票目前有16只,分别宏达高科金雷风电三圣特材美康生物龙津药业良信电器富临运业鹏辉能源乐凯新材国光股份迈克生物天际股份,投资者可重点关注。(来源:中国网)

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